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[투데이리포트]기아차, "3분기 국내 부진으…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 기아차(000270)에 대해 "3분기 국내 부진으로 컨센서스 하회 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 2018년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 6.3% 감소한 1.3조원을 예상한다. 기말에 있었던 추석 연휴의 영향으로 국내 공장의 의존도가 큰 동사의 내수와 수출 물량에서 차질이 발생했다. 또한 미국 공장의 싼타페가 현대차로 완전 이관돼 매출액 감소에 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기 국내 공장이 영업일수 부족으로 일시적으로 가동률이 낮았다. 이는 다음 분기로 이연돼 매출액에 반영될 것이고 원/달러 환율도 상승 기조에 있어 4분기 실적은 회복될 것으로 봤다. 그러나 최근 러시아등 신흥국 통화 가치의 하락이 전반적인 업황에 부정적인 영향을 미치고 있어 실적의 개선 폭은 제한적일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율 상승, 재고 감소로 4분기부터 증익 구간을 예상하고 있다. 그러나 글로벌 경쟁 심화, 북미 지역 침체, 중국에서 기저 효과 상실 및 최근 신흥국 통화 위기로 불확실성이 증가하고 있어 투자의견과 목표주가를 상향할 시점은 아니라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 35,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,944 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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