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[투데이리포트]기아차, "상대적으로 낮은 부…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 기아차(000270)에 대해 "상대적으로 낮은 부담 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 13.0 조원(YoY -7.5%), 영업이익 3,523 억원(YoY 흑자전환, OPM +2.7%), 당기순이익 3,883 억원(YoY 흑자전환, NIM 3.%)으로 전망한다. 원/ 달러 환율은 전년 동기와 유사하였으나 1)국내공장 조업일수 변화로 국내공장 출하량이 13.5% 감소하였고, 2)미국공장도 차량 단산 영향으로 16.6% 감소한 영향과 3)제한적인 재소 소진효과로 인해 매출액은 전년 동기 대비 감소할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "영업이익은 믹스개선에도 불구하고, 리콜비용 반영으로 판매보증비용(매출액 대비 2.5%)이 증가가 이를 상쇄하였다. 17 년 3 분기 통상임금 반영으로 올해 흑자전환하지만, 통상임금을 반영하지 않은 영업이익 4,371 억 대비 매출감소와 일회성비용 반영으로 감소할 것으로 예상한다. 중국법인(DYK)은 출하량 감소(YoY -22.3%)의 영향으로 부진이 예상되며, 완성차보다는 부품사 실적에 보다 부정적일 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,765 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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