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[투데이리포트]기아차, "믹스 개선이 견인한…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 기아차(000270)에 대해 "믹스 개선이 견인한 실적 방어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 기아차(000270)에 대해 "3Q18 영업이익은 3,972억원(흑전 yoy, OPM 3.0%)으로 컨센서스 7.4% 상회할 전망中 부진 지속, 美 가동 공백, 영업일수 감소에도 볼륨 선방, 믹스 개선으로 실적 견조. 상대적으로 불리한 신차 스케쥴에도 업종내 견조한 펀더맨탈 유지하는 점은 긍정적.다만 자동차 업황이 여전히 부진하고, 향후 출시될 신차의 경쟁 환경이 한박자 신차빨리 출시되는 현대차 실적에 먼저 평가되는 경향이 있어 주가 모멘텀은 종속적"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "볼륨 선방과 믹스 개선으로 컨센서스 상회. 에어백 리콜 비용 미반영1) 매출액 13.5조원(-4.6% yoy, -4.3% qoq), 영업이익 3,972억원(흑전 yoy, +12.7% qoq,OPM 3.0%), 지배순이익 4,647억원(흑전 yoy, +34.1% qoq) 전망2) 영업이익기준 컨센서스 3,697억원(OPM 2.7%)을 7.4% 상회할 전망3) 3Q18 중국 부진, 미국 싼타페 단산 등 출하 감소 영향에도 도매판매 중국 외 +1.3% yoy 선방했고, RV 믹스 개선이 지속되며 견조한 실적 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 48,000원까지 높아졌다가 2018년5월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,765 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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