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[투데이리포트]기아차, "기아차, 앞으로 미…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 기아차(000270)에 대해 "기아차, 앞으로 미국 시장에 주목해야 하는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "미국과 멕시코는 지난 달 자동차 관련 NAFTA 개정안의 잠정 합의에 도달하였음. 발표 직후, 미국산 부품 컨텐츠 비중 상향에 따른 기아차의 비용 증가 이슈에 관심이 집중됐지만 핵심은 1)멕시코산 자동차의 초과 물량에 대해 25%의 관세 적용에 대해 양국이 합의하였고, 2)한국 산 자동차도 초과 물량에 대한 차등 관세 부과를 시도할 가능성이 높아졌다는 점임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기아차는 조지아 공장에서 위탁 생산해 오던 현대차 싼타페 물량을 지난 2분기 현대차 알라바마 공장으로 이관하였음. 현대차는 알라바마 공장의 세단 생산 라인을 축소하고 싼타페 라인을 증설하였음. 기아차는 2018년 말 대형 SUV 텔루라이드를 조지아 공장에서 신규로 생산할 예정이며, 2019년 중 소형 SUV 1종도 추가할 것으로 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "미국 시장 회복과 2019년 하반기 가동이 예정된 인도 공장이 성장을 견인할 것으로 예상됨. 현재 동사는 2018년 기준 P/E 6.5배, 2019년 기준 P/E 4.9배에 거래되고 있어 저평가 매력도도 보유함. 원/달러 환율 상승에 따른 증익 가능성이 높은 점에도 주목할 필요가 있음. 2019년 미국/인도 시장 판매 확대와 이익 증가가 기대되는 기아차를 완성차 중 선호주로 추천함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 44,000원까지 높아졌다가 2018년5월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,921 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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