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[투데이리포트]기아차, "행보가 궤도에 올랐…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 기아차(000270)에 대해 "행보가 궤도에 올랐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "2분기 매출 14.1조원(+3.5%, 이하 YoY), 영업이익 3,525억원(-12.7%)으로 시장 기대치(3,638억원)에 부합했다. 2분기 중 내수 판매는 14.3만대(+7.3%)로 양호했는데, 신형 K3 1.5만대(+194%)와 신형 K9 0.5만대(+1,113%), 카니발 개조차 2.4만대(+25.6%) 덕분이다. 해외 중 중국법인(DYK)의 경우 2분기 9.0만대(+71.9%)로 기대치를 소폭 하회했지만 신차인 쯔파오(2.1만대)의 흥행으로 가능성을 보여줬다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 실적 개선의 핵심은 미국의 정상화에 달렸다. 동사의 미국 전략은 1) 재고 축소, 2) 인센티브 안정화, 3) 중고차 가격 방어, 4) 판매 정상화 및 밸류 프라이싱이라는 단계로 이뤄져있다. 첫번째 스텝인 재고는 상반기 중 목표를 초과 달성했다. 1월말 5.1개월치에 달했던 재고가 6월말 2.9개월로 낮아졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 48,000원까지 높아졌다가 2018년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,921 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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