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[투데이리포트]기아차, "재고축소와 믹스개선…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 기아차(000270)에 대해 "재고축소와 믹스개선, 실적개선은 계속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "18 년 2 분기 실적은 매출액 14 조 601 억원(YoY +3.5%), 영업이익 3,252 억원(YoY -12.7%, OPM +2.5%), 당기순이익 3,319 억원(YoY -14.8%, NIM 2.4%)을 기록하였다.전년 동기 대비 불리한 원달러 평균환율과 증가한 미국 인센티브가 부정적이었으나, 내수(+6.9%)와 멕시코(+37.5%)에서의 생산량 증가, 반등한 SUV 비중과 K3, K9 신차효과가 매출에 긍정적으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "턴어라운드의 선결요건은 재고 감소였다. 17 년 말 3.4 개월이었던 글로벌 재고는 6 월기준 2.8 개월까지 낮아졌으며, 특히 우려가 컸던 미국 재고는 4.5 개월에서 2.9 개월로축소되어 긍정적인 모습이었다. 이제는 SUV 를 중심으로 하는 신형 및 F/L 모델 출시 후 인센티브가 점차 낮아질 수 있을지 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 52,000원까지 높아졌다가 2017년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,921 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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