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[투데이리포트]기아차, "시장 기대치 부합…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 30일 기아차(000270)에 대해 "시장 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 기아차(000270)에 대해 "분기 매출은 14.1조원(+3.6% yoy), 영업이익 3,525억원(-12.8% yoy,OPM 2.5%) 및 순이익 3,319억원(-14.9% yoy)을 기록, 매출 및 영업이익 단에서는 컨센서스 및 동사의 예상치에 부합하였다.순이익은 원-달러 환율이 전년 동기 대비 약해지면서 예상보다 낮았지만, 1)미국의 재고감소(2.9개월로 ‘14년 말 이후 최저치), 2)러시아 등 신흥국시장 판매 호조, 3)내수시장에서 K3, K9의 신차효과 등이 긍정적인 요소로 부각되었다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "하반기 실적은 미국이 결정지을 전망이다. 동사는 미 트럼프 정권이 11월중간선거를 앞두고 수입차량에 대한 25% 관세를 부과할 가능성이 충분하다고 본다.물론, 한미 FTA 재협상이 일단락되었고 양국 시장간의 공정한 상호호혜조건이 구축됐다는 점을 동사는 물론 우리나라 정부가 미 정부에 어필하고있지만, 동사는 만일의 사태에 대비하여 다양한 시나리오들을 준비 중이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 38,921 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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