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[투데이리포트]기아차, "환율만 아니었어도 …" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 기아차(000270)에 대해 "환율만 아니었어도 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 2Q18 실적은 매출액 14.1조원(+4% YoY), 영업이익 3,530억원(-13% YoY, OPM 2.5%), 지배지분순이익 3,320억원(-15% YoY)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스에 부합했고, 우리 추정치를 상회했다. 매출액 증가 요인을 뜯어보면 중국을 제외한 도매판매가 3% YoY 늘었고, 원화기준 글로벌 ASP는 0.5% YoY 상승했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기 기아차의 실적에 기대할 수 있는 부분은 1) 미국 재고 정상화 및 신차 투입, 2) 내수시장 개소세 인하 효과, 3) 최근 상승한 원/달러 환율 등이다. 하지만 미국 시장은 경쟁이 더욱 치열해지고 있고 투입되는 신차(K3/K9)의 파급력이 상대적으로 약해 판매 확대와 인센티브 감소를 동시에 꾀하기가 어려워 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 38,000원까지 높아졌다가 2018년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,861 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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