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[투데이리포트]기아차, "환율과 인센티브에 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 기아차(000270)에 대해 "환율과 인센티브에 가려진 SUV 믹스개선 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차 2분기 실적은 믹스개선으로 매출이 호조를 보인 가운데 순이익은 부진했다.영업이익은 3,525억원(-12.7% YoY, OPM 2.5%)으로 추정치와 컨센서스를 각각 5.6%, 3.1% 하회했다. 매출이 호조를 보인 배경은 K3, K9 등 신차들의 내수판매호조와 쏘렌토, 카니발 등 RV(SUV + Van) 차종 중심으로 믹스개선이 이어졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기에는 미국, 유럽, 신흥국 등에서 판매 호조가 이어지면서 손익이 개선될 전망이다. 멕시코 공장의 존재로 미국 관세 관련 불확실성이 현대차 대비 큰 상황이 나, 최근 무역전쟁 완화 조짐이 보이는 점은 긍정적이다. 단 미국 가동률 회복은 대형 SUV 텔루라이드 생산이 시작되는 올 연말이 되야 가능할 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 44,000원까지 높아졌다가 2018년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,750 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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