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[투데이리포트]기아차, "예상에 부합한 실적…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 기아차(000270)에 대해 "예상에 부합한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "2Q18 매출액은 14.1조원(YoY +3.5%)으로 예상을 상회, 영업이익은 3,525억원(YoY-12.7%, OPM 2.5%)을 기록, 시장 예상에 부합. - K3, K9 등 신차 판매로 내수시장이 호조였고, RV 믹스 확대로 ASP가 상승하며매출액은 예상을 상회. 다만 비우호적 환율 전개, 인센티브 상승으로 큰 폭의 실적개선은 아니었음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "Q18 매출액 14.1조원(YoY +3.5%, QoQ +11.9%), 영업이익 3,525억원(YoY -12.7%,QoQ +15.3%, OPM 2.5%), 순이익 3,319억원(YoY -14.8%, QoQ -23.2%) 기록. 글로벌 출하량은 69.3만대로 YoY 4.9% 증가. 단 중국을 제외하면 60.3만대로 YoY 0.8% 감소. 원화강세, 인센티브 상승 등의 부정적 요인에도 차종 mix 개선(RV판매비중 1H17 38.4%→1H18 40.9%)에 따른 ASP 상승이 이를 만회"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,853 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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