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[투데이리포트]기아차, "점진적으로 이익 개…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 기아차(000270)에 대해 "점진적으로 이익 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기아차(000270)에 대해 "하반기 영업이익은 8,306억원으로 전년 통상임금 관련 일회성 요인 제외 기준 12.3% 증가할 것으로 전망한다. 2017년 하반기 높은 판매보증비용 등을 고려시 본질적인 영업 개선은 제한적인 수준이다. 먼저, 미국 조지아공장 싼타페 물량 이전(현대차 앨라배마공장)으로 공장출하가 전년 수준(+0.1%)일 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "기아차 2분기 실적은 매출 13.6조원(YoY+0.3%), 영업이익 3,403억원(YoY-15.8%)으로 시장 기대 수준을 하회할 것으로 예상한다. 글로벌 도매판매는 83.4만대로 전년동기 대비 6.2% 증가하였다. 그러나 2분기 평균환율이 4.4% 전년동기 대비 강세가 진행되며 매출액은 0.3% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 리테일 판매량이 상반기 16.8만대(YoY+1.3%), 6월 2.4만대(-7.7%)로 중국 시장에 대한 우려가 커지고 있다. 그러나 하반기 신차출시, 프로모션 진행 등으로 판매량 회복기조가 이어질 전망이다. 또한 내년 본격적인 실적 개선이 진행될 전망으로 현재 밸류에이션은 저점이라 판단하며 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,868 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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