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[투데이리포트]기아차, "2Q18 기대치 하…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 기아차(000270)에 대해 "2Q18 기대치 하회 전망, 중국과 미국의 판매의 질 개선 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "2분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스 3,845억원을 6.7% 하회한 3,586억원을 기록 했을 것으로 추정된다. 2분기 매출액은 13.5조원(-0.7% yoy)으로 추정된다. 2분기 중국을 제외한 연결기준 출하/도매/소매판매는 각각 60.3만대/64.9만대/65.5만대로 각각 -0.9%/+2.8%/2.9%를 기록하면서 판매는 강보합을 기록한 것으로 보이지만 원달러 평균환율(-4.5% yoy)이 부정적으로 작용하면서 매출액은 약보합세에 머문 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "기아차 중국 소매판매는 2분기에 8.4만대(+8.6% yoy)를 기록했다. 중국은 연간 소매 판매목표 45만대를 계획하고 있는데 현 상황은 다소 도전적인 과제가 되었다. 가격을 낮춘 중국 전략모델이 기존 노후 모델 판매를 삼키고 있는 모습이어서 전반적인 라인업 교체를 통한 포지셔닝 변화가 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PBR 0.5배 수준으로 과거 5개년 최저 0.7배에도 못 미치고 있다. 지난해 3분기 통상임금으로 적자를 기록했던 점을 감안하면 하반기 실적은 턴어라운드를 통해 주가 반등을 모색할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 51,000원까지 높아졌다가 2017년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,868 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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