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[투데이리포트]기아차, "중국 기저 효과로는…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 6일 기아차(000270)에 대해 "중국 기저 효과로는 반전 어려움"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "하반기 회복은 비연결 지역인 중국의 기저효과에 의존하나 이마저도 효과가 약화되고 있다. 글로벌 경쟁은 치열하고 비용 증가 국면이 지속된다. 최근 미중간 무역 분쟁도 미국 수출 비중이 높은 동사의 불확실성을 키우고 있다. 목표주가를 기존32000원에서 30000원으로 내리며 투자의견 ‘Hold’ 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "경쟁이 치열한 환경에서 환율 동향이 부정적으로 작용했다. 원/달러 평균 환율이 하락한 반면 기말 환율은 크게 상승해 고정비와 품질충당금 평가 손실이 증가할 것으로 판단, 영업이익 전망치를 기존 보다 26% 하향 조정했다. 영업이익 2700억원, 영업이익률 2.0%를 예상한다. 지난해 동기 대비 각각 33%, 1.0%p 감소한 수치다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 40,000원까지 높아졌다가 2018년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,237 | 48,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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