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[투데이리포트]기아차, "내수 판매 호조로 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 기아차(000270)에 대해 "내수 판매 호조로 상대적으로 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 1분기말 판매보증충당부채는 3.5조원으로, 지난 해 기초 대비 5천억원 가량 증가한 상황. 올해는 판매보증충당금 환입이 예상되기 때문에 비용 부담이 크지는 않은 상황. 원/달러 환율 상승의 수혜는 하반기부터 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기아차의 2분기 실적은 매출액 13.3조원(-1.5% yoy), 영업이익 3,720억원(-7.9% yoy,OPM 2.8%)를 기록할 전망. 원/달러 환율 하락과 이머징 통화 약세, 에어백 리콜 비용 부담으로 인해 전년비 감익 불가피할 전망이나, 에어백 리콜 관련 비용은 향후 환입될 가능성 있기 때문에 일회성 비용 제거 시에는 지난 해와 유사한 실적이 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "긍정적인 신차 판매 흐름과 원/달러 환율 상승으로 하반기 실적 모멘텀은 상반기 대비 개선될 것으로 전망됨. 또한, 전일 종가 기준 PER 5.8배, PBR 0.4배에 거래되고 있어 밸류에이션 부담도 크지 않은 상황. 한편, 소형차 판매 비중이 높은 점도 금리와 유가의 상승기에는 시장 방어가 용이한 장점으로 작용하게 됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 48,000원까지 높아졌다가 2018년5월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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