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[투데이리포트]기아차, "변곡점 진입, 한 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 18일 기아차(000270)에 대해 "변곡점 진입, 한 박자 빠른 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "1Q18 실적 저점 이후 부진 요인이 완화되며 실적 회복을 기대한다. 내수는 높은 기여이익 보유 주요 차종의 볼륨 확대로 믹스, 손익이 개선, 수출은 원화강세 지속에도 전년동기비 강세속도 완화로 수익성 하락 체감, 북미는 수요 부진에도 재고 정책이 효과를 보이며 하반기 인센티브 하락이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2018년 매출액은 북미 부진과 원화 강세로 전년과 유사한 53.1조원을 전망하나, 영업이익은 전년동기 통상임금 충당금, 리콜 비용으로 기저효과가 뚜렷한 가운데 상기 구조적 이익 회복 요인에 근거, 128.7% 증가한 1.5조원을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기 이후 출시되는 SUV 중심의 신차 라인업 확대와 수요 부진지역 대응(재고-인센티브, 전략신차 호조 등)이 효과를 보임에 따라 추가적인 Valuation 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 48,000원까지 높아졌다가 2018년1월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,722 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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