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[투데이리포트]기아차, "시장 기대에 부합한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 기아차(000270)에 대해 "시장 기대에 부합한 것만으로도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 기아차(000270)에 대해 "1Q18 영업이익이 전년동기 대비 감소한 주요 원인은 환율 변동이다. 당사의 분석에 따르면 대당 변동비와 ASP가 동일요소 (환율)의 영향을 받은 것으로 보이며, 그 방향은 영업손익에 불리했다. 기아차의 대당 변동비는 1년 전 대비 5.3% (금액 환산 시 4,950억원) 감소한 1,600만원이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 기아차의 영업이익은 1.8조원으로 전년대비 177.2% (2017년 통상임금 일회성 비용 감안 시 10.6%) 증가할 전망이다. 상반기 중 K3, K9, 이파오 (QE), 쯔바오 (NP) 등이 출시되었고, 하반기 Cee'd, Soul, Niro EV 등의 출시가 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익이 1년 전 대비 감소하기는 했으나, 현대차그룹 핵심 3사 중 유일하게 시장 기대에 부합한 실적을 낸 것만으로도 주가에는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 50,000원까지 높아졌다가 2017년9월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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