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[투데이리포트]기아차, "하반기 실적 가시성…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 기아차(000270)에 대해 "하반기 실적 가시성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "원화강세 및 미국지역 불확실성 등으로 인해 전년도 통상임금 효과를 제외할 경우 2018년 연결 영업이익은 y-y 감소할 전망. 다만, 현재 주가는 2018E PBR 0.5배를 하회하고 있어 순자산가치 대비 주가 하방 경직성은 확보. 주요 시장에서의 경쟁력 회복을 통한 ROE 개선 필요"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "장기적인 기대요인은 신차효과. 2019년까지 K 시리즈 신차출시가 지속(2018년 K3, K9, 2019년 K5)될 예정. 또한 2019년부터 인도공장 가동에 따른 중장기 성장성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 공장 가동률 상승은 긍정적이나 미국공장의 경우 재고조정 및 하반기 싼타페 물량 앨라바마 공장 이전 등이 예정되어 있다는 점을 감안할 때 회복이 더딜 것으로 예상. 중국판매/수익성 개선은 신차출시(2분기 C세그먼트, 3분기 A세그먼트 SUV 출시 예정) 이후인 하반기에 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 44,000원까지 높아졌다가 2018년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 39,235 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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