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[투데이리포트]기아차, "실적 가시성 회복을…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 기아차(000270)에 대해 "실적 가시성 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "2018년은 해외사업 안정화를 통해 향후 성장기반을 견고히 구축할 수 있는지 여부가 주요변수. 북미/중국 시장에서의 경쟁력 회복 필요. 또한 미국/멕시코 공장 안정화, 인도 신공장 건설 등이 주요 사업"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 13조56억원(+0.7% y-y), 3,024억원(-43.2% y-y, 영업이익률 2.3%)을 기록. 글로벌 판매부진, 원화강세 영향 등으로 영업이익 컨센서스 하회"라고 밝혔다. 한편 "전년도 통상임금 기저효과로 영업이익 성장세 예상되고 신차출시에 따른 제품믹스 개선 전망. 그러나 연결기준(중국제외) 판매 성장률이 미미하고 원화강세 상황 등을 고려할 때 연결매출액 감소전망. 이에따른 영업이익률 개선폭 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 56,000원까지 높아졌다가 2018년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,800 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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