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[투데이리포트]기아차, "더딘 회복세…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 기아차(000270)에 대해 "더딘 회복세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "회사의 2018년 판매량 가이던스를 반영해 판매량 추정치를 줄였고, 더딘 회복세를 반영해 19년 수익성 가정을 낮췄기 때문이다. 아직 저가매수에 나서기에는 비우호 적인 대내외 상황이 부담이다. 이는 주력차종 노후화/멕시코 공장 불확실성(NAFTA 원산지규정 강화)/통상임금 관련 인건비 상승 부담이 지속되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기아차 4분기 실적은 환율과 판매물량 감소로 부진했다. 영업이익은 3,024억원 (-43.2%, OPM 2.3%)으로 추정치와 컨센서스를 각각 14.4%, 39.3% 하회했다. 지분법도 중국 회복세에도 불구하고 3분기보다 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "17년 기말배당이 800원으로 16년 1,100원에서 감소했다. 이를 현 주가 기준 배 당수익률로 환산하면 2.4%이며 통상임금 비용을 조정한 17년 배당성향은 19%다. 한편 중국법인 수익성은 가동률 회복과 원가절감 노력에 힘입어 흑자전환에 성공 한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 50,000원까지 높아졌다가 2017년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,800 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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