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[투데이리포트]기아차, "예상보다 탄탄한 매…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 기아차(000270)에 대해 "예상보다 탄탄한 매출 vs 저조한 영업이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "4분기 기아차 매출액은 전년동기비 0.7% 증가한 13조를 기록했다. 생산량 및 매출감소를 전망하는 시각이 많았던데 반해 예상보다 탄탄한 매출액이란 판단이다. 반면 영업이익이 전년동기비 43.2%나 감소한 3,024억원(OPM 2.3%)에 불과한 것은 의외다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "1분기에도 실적개선을 크게 기대할 수는 없을 것 같다. 신차가 제한적이고, 환율의 부담이 상존하고 있기 때문이다. 또 통상임금 2차소송이 마무리 되기 전까진 지연이자가 수익성에 (-)요인으로 작용할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "18년 사업계획을 보면, Whole sales 기준으로 17년 274.3만대에서 4.8% 증가한 287.5만대를 계획하고 있음을 알 수 있다. 대부분 성장은 중국에서 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 58,000원까지 높아졌다가 2017년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,800 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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