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[투데이리포트]기아차, "환율 악재를 뚫을 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 기아차(000270)에 대해 "환율 악재를 뚫을 수 있는건 신차모멘텀, 2018 상저하고 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "연초 K3 F/C 및 K5, 쏘렌토, 카니발 등 주요 볼륨모델의 F/L로 인해 하반기로 갈수록 신차모멘텀을 기대해 볼 수 있다. 다만 상반기에는 환율 및 재고부담으로 인해 연간으로는 상저하고 흐름을 기대한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q17 매출액 및 영업이익은 각각 12.0조원(YoY -6.5%), 3,781억원(YoY -29%)를 기록해 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다. 4Q17 글로벌 현지판매대수는 중국을 제외한 체 YoY -2% 가량 감소한 58.7만대를 기록했고, 출고판매는 -18%를 기록한 53.3만대를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "통상임금 소송 패소에 이어 부정적 매크로 환경 확산, 북미 재고 급증으로 2H17 전반으로 악재가 집중되었다. 원화 강세 기조는 당분간 지속되는 가운데, 동사는 북미시장 공급조절에 나서고 있는 것으로 판단된다. 2Q18에 들어서는 쏘렌토, 카니발 F/L 모델이 북미시장에 투입되는데, 이 시점부터 점진적으로 재고부담 완화를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 57,000원까지 높아졌다가 2017년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,891 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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