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[투데이리포트]기아차, "트리거 부재의 아쉬…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 기아차(000270)에 대해 "트리거 부재의 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기아차(000270)에 대해 "밸류에이션은 PBR 기준 역사적 저점으로 매력적 구간에 있으나 전년 일회성 이익을 제외한 이익 증가율이 유니버스 내 가장 낮은 수준이며, 주가상승을 견인할 뚜렷한 모멘텀 부족한 상황이다. 또한, 추가적으로 3분기 통상임금소송 패소에 따른 충당부채 전입으로 순이익 감소함에 따른 배당여력축소 DPS 하락 가능성에 대한 이슈가 단기적으로 부각될 수도 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 기아차는 K3·K9·쏘울 완전변경모델, K5·스포티지·카니발 등 의 부분 변경 모델의 신차출시가 예정되어 있다. 그러나 신차출시가 세단위주로 시장 위축에 따른 효과가 상쇄로 SUV라인을 중심으로 신차를 출시하는 현대차 대비 성장동력이 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 THAAD영향 기저효과 및 신흥국 경기회복으로 중국 및 신흥국에서 53.5%, 3.4%의 판매량 증가가 전망된다. 그러나 미국 수요 역성장, 내수 시장의 성장 정체로 미국과 한국에서는 -2.1%, -4.4% 판매가 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,810 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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