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[투데이리포트]기아차, "실적 저점 확인과 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 기아차(000270)에 대해 "실적 저점 확인과 RV 라인업 강점 회복"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기아차(000270)에 대해 "2017년 하반기 이후 중기적으로 부진 요인이 약화되거나 수요 회복에 따른 영업실적 턴어라운드가 예상된다. 주로 내수판매를 중심으로 SUV를 포함한 RV 라인업의 판매 비중이 상승하고 제품믹스 개선효과가 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "재고조정 이후 이머징 마켓 중심의 판매실적과 수익성도 지속 개선될 전망이다. 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 13.7조원과 6,736억원으로 YoY 개선세가 두드러질 전망이다. 미국을 제외한 주요 시장에서의 매출과 제품믹스 개선효과, 주요 공장 조업회복 등이 수익성에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "프로모션 비용, 충당금 등 판관비 부담 요인 상승을 추가로 반영해 2018년 영업이익 전망을 소폭 낮췄다. 기존 노동비용 충당금 만큼의 현금유출 가능성을 감안해도 순현금 상태의 유지가 충분히 가능하다. 따라서 배당 전망 역시 크게 위축되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 51,000원까지 높아졌다가 2017년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 41,632 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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