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[투데이리포트]기아차, "SUV 수익 기여로…" TRADING BUY(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 기아차(000270)에 대해 "SUV 수익 기여로 바닥 통과 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 미래에셋대우에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기아차(000270)에 대해 "3Q17 영업실적의 영향 요인은 중국을 제외한 글로벌 출고는 YoY 11.2% 증가했고, SUV 라인업 판매 호조에 힘입은 내수판매 제품믹스 개선은 수익성에 긍정적으로 작용했으며, 통상임금 소송 관련 판결 결과로 인해 총 1조원에 달하는 충당금이 설정될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 하반기 이후 중기적으로 부진 요인이 약화되거나 수요 회복에 따른 영업실적 턴어라운드가 예상된다. 주로 내수판매를 중심으로 SUV를 포함한 RV 라인업의 판매 비중이 상승하고 제품믹스 개선효과가 두드러질 전망이다. RV 내수판매 비중은 2013년 31.5%를 저점으로 2017년 이후 55% 전후로 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "충당금을 제외한 실질 영업이익은 2017년 2조원에서 2019년 2.36조원으로 점진적으로 증가할 전망이다. RV를 중심으로 한 상품성 정상화와 이머징 마켓 영업실적 턴어라운드가 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 51,000원까지 높아졌다가 2016년12월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,810 | 52,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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