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[투데이리포트]기아차, "통상임금 부담 1조…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 기아차(000270)에 대해 "통상임금 부담 1조 가량이 전적으로 반영되는 분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고태봉, 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "매출액은 13.3조로 전년도 파업의 기저효과 대비 증가세를 보일 전망이다. 반면 총 1조가 넘는 통상임금 부담금이 일시에 반영되며 수익성은 크게 훼손될 전망이다. 통상임금 관련 비용은 총 1조 안팎으로 예상된다. 판결에서 언급된 9,700억원과 이자 등 부대비용이 포함되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "통상임금 부담을 제외할 경우 본질적인 영업이익은 2분기와 유사한 4천억원 가까운 수준이 될 것으로 예상한다. 계절성을 감안했을 때, QoQ로는 소폭 개선되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문은 미국이 인센티브 지원에도 불구하고 판매부진으로 전년동기 9.3만대를 크게 하회하는 7.6만대로 생산이 감소했고, 슬로박이 전년동기 7.9만대 대비 소폭 감소한 7.6만대로 감소했지만, 멕시코가 현대차 액센트의 투입으로 4.4만대에서 6.7만대로 크게 증가해 해외부문의 증가세를 만들어냈다. 수익성에서 개선세를 만들진 못했지만, 멕시코의 가동률은 긍정적이란 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 63,000원까지 높아졌다가 2017년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,381 | 52,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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