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[투데이리포트]기아차, "Valuation …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 기아차(000270)에 대해 "Valuation 매력이 부각되려면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "현재 주가는 2017E PBR 약 0.5배이며, 전년과 동일한 수준의 주당배당금(1,100원)을 가정한 배당수익은 약 3.5% 수준으로 Valuation상 추가 하락 리스크는 제한적일 것. 다만, 하반기 중국 가동률 회복 강도와 북미시장에서의 수익성 개선 확인이 필요. 또한, 통상임금 판결 이후의 자체노사협상 및 그룹 계열사에 미칠 영향 등도 향후 실적 전망의 변수"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지난해 파업 기저효과 및 신차출시(스토닉, 스팅어) 등으로 인해 3분기 국내 부문은 양호할 것으로 예상된다. 그러나, 미국지역에서의 수익성 부담(미국시장 수요감소 및 인센티브 확대 등)이 지속되었을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 세전이익은 -4,793억원으로 적자전환 추정. 3분기 지분법 평가이익은 1,467억원(-42.3% y-y)으로 예상. 3분기 중국공장(DYKIA) 지분법 평가이익의 경우 적자가 지속될 것. 다만, 가동률이 2분기 대비로는 소폭 개선되면서 적자폭은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 56,000원까지 높아졌다가 2017년3월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,000 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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