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[투데이리포트]기아차, "기업가치 개선의 조…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 기아차(000270)에 대해 "기업가치 개선의 조건, 결국 판매 및 이익 방향성의 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 기아차(000270)에 대해 "이미 예상되어 왔던 수준의 충당금이 반영될 전망으로, 이번 1심 판결을 통해 추가적인 기업가치 하락 가능성은 제한적이라고 판단한다. 다만, 향후 기업가치 방향성의 개선을 위해서는 주요 시장에서의 판매 성장과 이를 통한 역사적 주가동행지표 이익 (상관계수 0.90)의 반등이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이번 판결을 통해 산정된 충당금 규모는 당사의 기존 전망치 1.1조원에 부합하는 수준이다. 다만, 1심 판결을 기준으로 이후 새롭게 반영되어야 할 추가 충당금에 대해서는 아직 변수가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 통상임금의 충당금 반영 규모는 만약 노조와의 합의를 통해 현재 정기상여금으로 분리된 임금계정을 기본급으로 전환시킬 경우 추가적립이 필요 없어진다. 이에 대한 합의가 이루어지지 않고 기존 임금체계를 유지한다면 매년 1,000억원 내외의 충당금을 추가로 적립해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 56,000원까지 높아졌다가 2017년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,300 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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