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[투데이리포트]기아차, "점진적인 본업 회복…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 기아차(000270)에 대해 "점진적인 본업 회복과 불확실성의 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "하반기에는 본업에서의 점진적 회복과 함께 동사 주가와 실적에 부정적으로 작용하였던 불확실성 요인 축소가 함께 나타날 전망이다. 본업에서는 스팅어/스토닉 등 신차판매의 글로벌 확대와 16 년 6 월 개별소비세 인하 종료에 따른 하반기 내수시장 기저효과, 니로의 글로벌 판매호조가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사에 부정적으로 작용하였던 불확실성 요인 중 하나인 통상임금 판결도 8 월 17 일로 예정됨에 따라 3 분기 내 해소될 것으로 예상한다. 또한 미국 트럼프 정부의 국경조정세 공약 역시 최근 백지화되며 동사의 멕시코 공장 운영과 추가 투자에 대한 불확실성 또한 사라졌다는 판단이다. 최악의 국면은 분명 지나가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 우려요인이었던 중국에서는 딜러망 재구축과 KX7, Pegas, K3 Cross 등 현지전략 모델 출시를 통한 판매량 회복을 기대하며, 미국에서는 낮아진 재고를 기반으로 인센티브 하향안정화가 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 60,000원까지 높아졌다가 2017년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 43,450 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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