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[투데이리포트]기아차, "3분기 통상임금 충…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 25일 기아차(000270)에 대해 "3분기 통상임금 충당금 반영을 기점으로 주가 반등의 계기 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "보도에 의하면 기아차의 통상임금 관련 1차 판결이 8월 17일경 예정되어 있다. 1차 판결에서 사측이 패소할 경우 법정이자율이 높기 때문에 노조가 제기한 소송가액 6,600억원 이상의 충당금을 쌓을 것으로 예상되는데 일시적으로 충격이 있겠지만 불확실성 해소 측면에서는 점진적인 주가 반등의 계기가 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 14.05조원(-2.7% yoy), 영업이익 5,389억원(-30.1% yoy), 영업이익률은 3.8%(-1.5%p yoy), 지배순이익은 5,585억원(-32.4% yoy)로 전망된다. 영업이익률 하락은 믹스와 인센티브 증가 영향이 컸던 것으로 추정된다. 내수에서 시장 수요 부진과 전년동기 높은 베이스로 인해 10% yoy 감소했고, 미국공장도 수요부진에 따른 재고증가로 인센티브가 급증했기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 낮아진 시장 컨센서스를 소폭 하회하고 전년동기비로도 부진하겠지만, 하반기 기저효과를 바탕으로 내수에서 스팅어, 스토닉 등 신차와 중국시장에서도 KX7, Pegas, K2 cross 등의 신차 투입으로 점진적인 판매 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 67,000원까지 높아졌다가 2017년1월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,524 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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