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[투데이리포트]기아차, "향후 모델 경쟁력 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 기아차(000270)에 대해 "향후 모델 경쟁력 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 기아차(000270)에 대해 "승용차 라인업의 주력이라고 할 수 있는 K시리즈들의 국내 판매 부진, 해외 소형 해치백의 부진 등으로 기아차의 이익 창출능력이 상당히 약화되어있다. 상반기 출시된 Stinger는 시장의 호평을 받았으나 모델 특성상 volume car가 되기는 어렵다. 다만, 이를 통한 브랜드 이미지 개선, 성공요인들의 신차 (2018년 K3 등)에의 이식 등에 성공할 경우 점차 모델 경쟁력을 회복해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내외 판매부진이 2Q17 영업이익 감소를 전망하는 근거다. 2Q17 국내 판매량은 1년 전 대비 10.1% 감소한 13.3만대를 기록했다. 같은 기간 해외 (중국 제외) 판매량은 4.1% 줄어 46.7만대를 기록했다. 국내 판매 대수는 전년동기대비 10.1%나 줄어들었다. 상품성 개선 모델 출시를 앞두고 있던 Sorento의 판매가 0.6만대 줄어들었고, Sportage, K3 등 준중형 차량의 판매도 각각 0.3만대씩 줄어들었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 매출액은 13.6조원 (-5.6% YoY, +6.2% QoQ), 영업이익은 5,291억원 (-31.4% YoY, +38.2% QoQ), 당기순이익은 5,790억원 (-29.9% YoY, -24.4% QoQ)을 기록할 전망이다. 영업이익 전망치는 시장 컨센서스를 4.1%, 당사 기존 전망치를 6.8% 하회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 59,000원까지 높아졌다가 2016년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,750 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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