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[투데이리포트]기아차, "2분기를 마지막으로…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 기아차(000270)에 대해 "2분기를 마지막으로 노이즈는 점차 사라진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "신차모멘텀을 앞두고 있음에도 불구하고 중국 사드 이슈 및 통상임금 소송관련 이슈 등으로 주식시장에선 기아차에 대한 눈높이가 상당히 낮아져 있는 상태다. 그러나 통상임금 소송 이슈 역시 최종판결이 8월 이내에는 이뤄질 것으로 예상되고 있고, 다년간 이에 대한 주가 discount가 이뤄진 만큼 더 이상 악재로 반영될 가능성이 낮다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q17 매출액 및 영업이익은 각각 13.7조원(YoY -5.5%), 5,012억원(YoY -35%)를 기록할 것으로 예상된다. 이익 비중이 큰 내수와 수출판매가 각각 YoY -10%, YoY -2%로 부진했고, 미국 역시 YoY -7.7%의 부진한 판매증가율을 나타냈기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17부터 신차모멘텀이 본격화 될 것으로 예상된다. 멕시코공장에서는 하반기부터 2교대로 본격 전환하며 BEP 수준을 의미있게 넘어설 것으로 예상되고, 인도공장 착공으로 외형성장 모멘텀이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 57,000원까지 높아졌다가 2017년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,474 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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