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[투데이리포트]기아차, "2분기 부진하나 미…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 12일 기아차(000270)에 대해 "2분기 부진하나 미국재고부담 완화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "2분기 출고 및 리테일판매대수 자체는 전년동기와 비슷하지만 내수, 미국 등 ASP가 높은 지역에서의 판매감소가 심했고 미국시장은 인센티브 증가와 판매믹스 악화(멕시코 생산 K3, K2 비증 증가) 영향도 있었기 때문에 2분기 연결 매출액은 13.6조원(-6.1% YoY)으로 컨센서스 대비 4.0% 하회하며 부진할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "내수는 Stinger 판매가 호조세인 가운데 7월부터 소형 SUV Stonic과 Sorento facelift 등이 투입되며 YoY 증가세로 돌아설 전망이며 서유럽도 시장수요 호조 지속과 신차효과 맞물려 견고한 가운데 Stonic이 빠르면 9월부터 리테일판매에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 부진, 통상임금 판결, 임단협 등 불확실성 속에 당분간 조정양상 이어질 전망이나 2017F P/B 0.54배인 현 수준에서 추가적인 하락여지도 크지 않다고 판단, 통상임금 소송 관련비용을 현 시점에서 추정하긴 어려우며 이를 배제한 2017F P/E는 6.0배까지 하락한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 63,000원까지 높아졌다가 2017년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,474 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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