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[투데이리포트]기아차, "하반기 신차효과와 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 기아차(000270)에 대해 "하반기 신차효과와 불확실성 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "하반기에는 신차효과와 함께 불확실성 해소를 기대한다. 하반기 내수에서는 Stinger 와 스토닉 등 신차출시를 통해 점유율을 회복할 것으로 예상한다. Stinger 는 현재 상위트림 중심 판매를 통해 Mix 개선에도 기여하고 있으며 스토닉은 유럽과 국내 동시 양산되면서 K2, K3 의 부진을 만회할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "로컬 및 경쟁업체들과의 브랜드 가치 차별화가 진행중인 과정에서 인센티브를 통한 회복보다는 중국 딜러 재정비와 중국 재고부담 완화, 현지전략형 차종 출시 등 펀더멘털을 개선하는 방식으로 대응할 예정이다. 더디게 진행되고 있는 통상임금의 경우, 3 분기 판결이 예상되며 불확실성을 낮춰줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17 년 2 분기 실적은 매출액 13.9 조원(YoY -3.9%), 영업이익 5,670 억원(YoY -25.3%, OPM 4.2%), 당기순이익 5,955 억원(YoY -27.9%, NIM 4.3%)으로 전망한다. 멕시코 공장이 출하량 증가에는 기여하였으나, 전년도 개별소비세 영향으로 인한 내수의 높은 기저효과와 재고 조정을 위한 미국 출하량 감소 및 인센티브 증가, 사드 이슈로 인한 중국 출하량 감소 등 부정적인 요인이 실적에 보다 큰 영향을 끼쳤다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 60,000원까지 높아졌다가 2017년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 45,474 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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