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[투데이리포트]기아차, "리콜 비용 감안 시…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 기아차(000270)에 대해 "리콜 비용 감안 시 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 안예원, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 기아차(000270)에 대해 "1Q17 영업이익이 전년동기대비 감소하고 기존 전망치를 하회한 것은 리콜 관련 비용 때문. 리콜 비용을 제외한 영업이익이 기존 전망치보다 나았던 것은 주로 해외 ASP 호조 때문. Niro, Mohave 등 SUV 판매가 호조를 보였고, 유가 회복 등으로 중남미, 러시아의 판매가 증가한 것이 ASP 상승에 기여했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "영업외손익은 3,845억원의 흑자를 기록해 전년동기 (4,131억원) 대비 소폭 감소함. 1Q17 지분법순이익은 1Q16에 인식했던 1,000억원 수준의 일회성 이익이 소멸되면서 전년동기대비 910억원 감소. 1Q17 중국 판매 부진이 지분법손익에 미친 영향은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 판매 부진 여파가 2Q17에 좀 더 확대될 수 있으나, 전체 지분법 손익에 미치는 충격은 기존 예상보다 크지 않을 전망. 중국 판매 부진 상황이 호전되고 통상임금 관련 비용이 확정되면 악재 해소에 따른 반등이 기대된다. 유로화 가치 상승 시 수혜주가 될 수 있다는 의견도 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 59,000원까지 높아졌다가 2016년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 46,238 | 58,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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