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[투데이리포트]기아차, "공포 국면은 매수 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 기아차(000270)에 대해 "공포 국면은 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "최악의 상황을 가정하더라도 밸류에이션 매력이 크다. 멕시코 국경세, 통상임금 패소, 미국 수익성 악화를 모두 반영했을 때 2017년 PER 11.6배, 2018년 6.1배다. 일회성 비용이 사라진 2018년에는 글로벌 평균 PER 7.0배보다 낮다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상반기 중 인도 진출이 확정될 전망이다. 인도는 천명당 차량 보급이 32대에 불과해 중국 보급률의 28%다. 중국의 성장을 따라간다면 4배 이상의 시장 잠재력이 남아있다. 현대차의 현지 점유율이 2위(2016년 기준 13.6%)로 확고해 판매 시너지도 기대된다. 인도 공장 가동 시 2019년 기준 생산능력은 11%, 매출은 5% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 53조원(+0.6% YoY), 영업이익 2.5조원(+1.3% YoY)으로 예상한다. 지난해에 이어 2년 연속으로 증익이 가능하나 증가폭은 미미할 전망이다. 상반기 영업이익은 전년 대비 -12.6%로 부진하겠으나 하반기 영업이익은 +19.7%를 기록하며 대폭 개선될 전망이다. 하반기는 대외 악재에 따른 불확실성 해소와 실적 개선이 동시에 진행되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 65,000원까지 높아졌다가 2017년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 50,238 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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