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[투데이리포트]기아차, "2017 년 불확실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 기아차(000270)에 대해 "2017 년 불확실성 해소와 믹스 개선 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "2017 년에는 16 년에 이어 통상임금 판결에 따른 비용과 멕시코 관련 불확실성은 이어지며, 해소시점과 결과에 따른 피해정도에 대한 관심은 지속될 것으로 판단한다. 본업에서는 기타시장 회복과 신차투입 및 멕시코 가동 증가는 긍정적이나 모닝과 K2 등의 확대로 믹스에 대한 우려도 동반될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 16 년 4 분기 실적은 매출액 12 조 9,147 억원(YoY +1.0%), 영업이익 5,322 억원(YoY 3.5%, OPM 4.1%), 당기순이익 3,200 억원(YoY -25.7%, NIM 2.5%)을 기록하였다. 재고소진을 위한 인센티브 증가와 기말환율 약세로 인한 판매보증비의 확대로 인해 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "향후 K7 과 스팅어를 통한 D+E 세그먼트 판매와 신규차종인 니로, KX5, KX7 등의 판매 확대가 동반된다면 판매량 증가뿐만 아니라 믹스개선도 동반되며 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,048 | 66,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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