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[투데이리포트]기아차, "2017년의 핵심은…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 기아차(000270)에 대해 "2017년의 핵심은 역시 신흥국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "2017년은 신흥국에 대한 기대감이 매우 큰 상태이며, 신흥시장의 정황 개선으로 인한 국내공장 가동률 회복 시그널은 주가상승의 trigger가 될 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 기아차 실적의 핵심은 중남미, 러시아, 이란으로 대변되는 신흥국 및 아중동 시장에서의 판매성과가 될 것으로 보인다. 특히 중남미 지역은 멕시코공장의 권역 안에 포함되어 있어 최근 NAFTA 재협상 관련 대응책으로 도입될 가능성이 크고, 이란의 경우 경제제재 종료에 따른 시장개방으로 인해 기아차의 돌파구가 될 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코공장의 미국외 지역으로의 판매루트 확대와 인도공장 착공의 확정이 이뤄질 경우 이 비율은 큰 폭으로 올라가게 된다. 인도는 높은 관세율로 인해 현재 수출이 불가능한 상황이다. 반면 내수시장은 현재 전세계 신흥시장 중 가장 빠르게 성장하고 있으며, 재정현황도 안정적이어서 공장건설 여부가 확정될 경우 큰 프리미엄으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 72,000원까지 높아졌다가 2016년5월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,120 | 66,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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