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[투데이리포트]기아차, "지속되는 불확실성…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 기아차(000270)에 대해 "지속되는 불확실성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "완성차 시장의 경쟁 심화 및 수익성 우려로 주가의 방향은 여전히 불확실해 보인다. 통상임금 판결 이슈도 부담이다. 다만, 낮아진 주가 레벨과 파업 이후의 실적 회복 기대 등으로 단기적인 주가 반등은 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2분기 신규가동한 멕시코 공장은 4.5만대를 생산해 조업을 본격화하고 있다. 전체적으로 3분기 실적은 국내 공장 파업 여파가 크게 작용한 가운데 미국 시장에서의 인센티브 증가가 수익성에 부담으로 작용한 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 중 파업이 마무리되면 조업정상화와 함께 국내 공장 가동률 회복 및 실적 회복이 예상된다. 다만, 기대보다 약한 신흥시장 판매 회복으로 미국 등 주요 시장에서의 물량 경쟁이 지속될 가능성이 높아 수익성 회복은 좀 더 시간이 필요해 보인다. 지속적인 재고관리와 판촉비 부담의 해소가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,632 | 67,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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