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[투데이리포트]기아차, "RV가 이끌어낸 2…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 기아차(000270)에 대해 "RV가 이끌어낸 2Q16 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기아차(000270)에 대해 "물량성장이 정체된 가운데 기아차의 실적 개선을 이끈 것은 역시 RV차급 판매 확대를 통한 믹스 개선 그리고 이로 인한 ASP 상승이다. 유가하락에 따른 글로벌 시장의 RV 수요 증가, 이에 발맞춘 쏘렌토, 카니발, 스포티지의 신형모델 출시가 만나 기아차의 RV차급 판매 확대를 이끌고 있는 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "긍정적인 실적이 지속되는 가운데 통상임금 관련 충당금에 대한 비용 부담감이 기아차의 주가를 누르고 있는 상황이다. 명확한 금액, 시점, 발생 여부를 파악할 수 없는 통상임금은 관련 충당금 우려는 불확실성을 야기, 1분기에 이어 기아차의 발목을 잡고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "그러나 통상임금 관련 비용은 발생하더라도 일회성 비용에 불과하며, 이미 주가에 선반영되고 있는 만큼 비용 발생은 오히려 불확실성 해소의 시그널이 될 수 있을 것이다. 막연한 불안감보다는 RV차급 확대를 통해 개선되고 있는 펀더멘털에 집중해야 할 기아차"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 68,000원까지 높아졌다가 2016년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 58,667 | 66,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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