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[투데이리포트]기아차, "2H16 업황싸이클…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 기아차(000270)에 대해 "2H16 업황싸이클 하강 우려되나 신차, RV 수익기여 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -15.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기아차(000270)에 대해 "하반기에는 내수시장 수요둔화, 미국수요 성장둔화 및 경쟁심화, 이머징 마켓 회복 지연 등을 감안할 때 업황싸이클이 하강할 것으로 우려되고 있다. 동사 내수판매는 YoY 감소세로 전환되고, 글로벌 소매판매 성장세도 둔화될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "K7 등 중대형 신차와 핵심 RV 라인업의 주문잔고는 양호하다. 미국, 유럽 등 해외시장에서의 RV 판매호조도 지속 가능할 전망이다. 제품믹스의 YoY 개선세는 상반기 대비 약화될 전망이나 여전히 양호할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 2분기 연결 매출액은 13.2조원, 영업이익은 6,974억원을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익은 YoY 7.2%, QoQ 10.1% 증가할 전망. 미국, 유럽 등 핵심시장 해외판매와 제품믹스가 호전됐고, 원화약세 지속에 따른 수익성 개선효과가 있어 수출실적 부진을 보완할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,926 | 67,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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