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[투데이리포트]기아차, "불확실성과 재고…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 기아차(000270)에 대해 "불확실성과 재고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 기아차(000270)에 대해 "4개분기 연속 견조한 실적에도 통상임금 판결이 4Q16초에 예정되어있어 불확실성이 주가 회복을 저해. 신흥시장 환율 및 판매회복 시 기아차의 실적Leverage가 더 크나, 신흥시장의 수요회복 효과를 보기 위해서는 빠른 재고축소가 선결과제"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "개별소비세 감면기간 동안 RV판매호조 및 K7출시로 판매 증가률 14.6%YoY를 기록, 수혜가 가장 컸다. K7, 니로, 카니발, 모하비 등 주요차종의 미출고 대수가 2개월 이상으로 3Q16까지 판매는 견조하게 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국시장에서의 실적부진은 신흥시장의 판매부담을 전가하면서 재고부담이 증가했기 때문. 신흥시장 판매증가 시 미국시장의 재고 및 인센티브 감소 예상. 중국시장에서의 실적부진은 소형SUV판매 부진 및 멀티딜러 위주의 판매망이 원인으로 실적 회복에 장기간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,296 | 67,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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