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[투데이리포트]기아차, "2분기 실적은 시장…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 24일 기아차(000270)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치에 부합하는 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 기아차(000270)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 6.3% 증가한 13.2조원, 영업이익은 11.4% 증가한 7,252억원이 될 것으로 예상된다. 1분기 실적 호조의 원인 중에 하나인 내수 판매 호조에 따른 믹스 개선은 2분기에 더욱 강화된 것으로 보인다. 2분기 현대기아차의 중국 제외 총 생산과 판매는 전년동기대비 3.1%, 3.3% 감소하고, 중국 생산은 전년동기대비 14.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기에는 내수 시장의 개별소비세 인하 혜택 종료 영향으로 영업이익이 전년동기대비 9.8% 감소한 6,113억원으로 일시 둔화가 예상된다. 4분기에는 작년 실적 부진(이종통화 약세와 판촉비 증가에 기인) 기저 효과와 판매 성수기로 영업이익이 전년동기대비 39.9% 증가한 7,194억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추가 주가 하락은 제한적일 것으로 보이나, 관련 불확실성이 해소되기 전에는 단기적으로 주가 모멘텀도 제한적일 가능성이 높다는 점이 아쉽다. 금년 연간 출고와 판매는 전년대비 각각 0.5%, 2.7% 증가할 것으로 보이며, 신흥시장 부진과 치열한 시장 경쟁을 감안하면, 펀더멘탈은 양호한 상황이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 51,000원까지 내려갔다가 2015년11월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,077 | 70,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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