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[투데이리포트]기아차, "2분기도 좋다…" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 기아차(000270)에 대해 "2분기도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "신흥국 수요 부진 지속, 멕시코 공장 가동에 따른 북미 수출 물량 조절이 겹쳤다. 지지부진한 수출 때문에 시장의 우려가 크지만 2분기 실적은 견조하겠다. 내수 덕분이다. 4~5월 국내공장 판매량은 26만대로 전분기(1~2월)보다 7% 높다. 가동률이 개선돼 2분기 영업이익은 7,224억원(+11% YoY)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 국내 정책효과 소멸로 수요 절벽 우려가 커지고 있다. 3가지 이유에서 3분기 실적에 영향이 크지 않을 것으로 전망한다. 동사의 주력 모델(스포티지 등)의 주문이 3~4개월 이상 밀려있다. 정책 효과 종료 이후에도 여전히 고객들의 수요가 있을 것으로 추정 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "북미 재고 수준이 3.8개월까지 낮아져 목표치(3.5개월)에 근접했다. 작년 6월 이후 최저치다. 멕시코 및 이란 수출이 시작된다. 주력 이머징 시장의 침체가 지속되고 있지만 중동과 신규 시장의 수요 개선을 기대해볼 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,520 | 70,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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