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[투데이리포트]기아차, "제품별/지역별 믹스..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "제품별/지역별 믹스 개선으로 호실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 실적은 내수/미국/유럽 등 주요 선진시장에서의 판매호조와 RV 비중 지속 증가, 원/달러 뿐만 아니라 원/유로도 우호적이었던 환율효과 등에 힘입어 예상치를 크게 상회하는 호실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "핵심모델 신차효과가 해외시장에서 더욱 강화되며 YoY 실적개선 추세가 이어질 전망, 실적 안정세와 함께 주가 흐름도 양호할 것으로 예상되며 5월부터 가동되는 멕시코공장을 통해 중장기 capa 확대가 재개되는 점에도 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "올 해 매분기 YoY 매출액 및 영업이익 증가세가 지속될 전망이며 연간 실적은 매출액 53.3조원(+7.7% YoY), 영업이익 2.67조원(+13.5% YoY)으로 3년간 이어진 감익추세에서 완전히 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 65,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 70,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,611 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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