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[투데이리포트]기아차, "2Q16까지 실적 ..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "2Q16까지 실적 모멘텀 개선세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2016년 1분기 연결 매출액과 영업이익은 11.9조원, 5,642억원을 각각 기록할 것으로 예상된다. 전년동기 대비 6.3%의 매출액 성장을 기록할 것으로 보인다. 영업이익은 YoY 10.3%, QoQ 9.7% 증가해 기대를 넘어서는 실적을 달성할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "2016년 2분기에도 1분기에 이어 실적 모멘텀 개선세가 지속될 것으로 전망된다. 글로벌 출고와 도소매판매 호조세가 조화를 이루면서 외형 성장과 수익성 개선세를 시현할 가능성이 높기 때문이다. 내수, 미국, 중국 등 핵심시장 판매 호조와 신차 및 RV 판매비중 상승효과 극대화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "종전 대비 출고축소 및 도매판매 선반영 효과, 원화 강세 전환 등을 감안할 때 2Q16에 집중된 실적개선 기대감은 낮췄다. 또한 금리인상 구도, 시장수요 성장 둔화, 경쟁비용 부담 상승 전망, 이머징 마켓 회복지연 등을 감안할 때 2016년 하반기 모멘텀은 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,500 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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