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[투데이리포트]기아차, "1분기 실적은 기대..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "1분기 실적은 기대치 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 기아차(000270)에 대해 "자동차 업종 내 1분기 실적이 시장 기대치에 가장 부합할 것으로 예상되는 가운데, 2분기 실적이 추가적으로 상승할 것으로 기대되며, 멕시코 공장의 가동과 스포티지 글로벌 런칭 등의 성장 모멘텀도 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기 영업이익은 5,458억원(영업이익률 4.6%)으로 7% (YoY) 증가하면서 기대치를 충족시킬 것으로 보인다. 미국 내 인센티브 증가와 신흥국 수요/환율 부진에도 불구하고, 환율과 Mix 개선으로 국내 공장의 이익 기여도가 상승했으며, 재고소진으로 미실현 재고의 이익화도 긍정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 공장은 K3 모델을 위주로 2016년 10만대 생산하고, 2017년 초 K2 모델을 추가 투입하면서 28만대까지 확대되는 등 성장의 모멘텀은 될 것이다. 중국시장의 경우, 1분기 기아차 출하가 14% (YoY) 감소하면서 부진했지만, 3월 초 신형 스포티지기 출시되면서 2분기 이후로는 본격적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원까지 내려갔다가 60,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 56,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,609 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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