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[투데이리포트]삼천당제약, "편안하게 가져갈 수…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 삼천당제약(000250)에 대해 "편안하게 가져갈 수 있는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼천당제약(000250)에 대해 "최근 불거진 국내 제약주 투자 심리 악화에도 불구하고 동사의 주가 흐름은 상대적으로 안정적이다. 현 주가는 안(眼) 관련주 평균 P/E 18배(17년 기준)대비 20% 할인되어 거래되고 있다. 편안하게 가져갈 수 있는 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 매출액은 380억원(+8.0% YoY)으로 전분기 대비 2.8% 성장이 예상된다. 성수기 효과로 비안과 부문의 성장(+13.8% QoQ)이 돋보일 전망이다. 안과 부문은 비수기 영향으로 전분기 대비 1.4% 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년과 2017년 안과 부문 매출 비중은 각각 57%, 58%가 예상된다. 2017년 연결 매출액은 1,540억원(+5.4% YoY), 영업이익률은 19%(+1.6%p YoY)로 성장성과 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 15,000원까지 높아졌다가 2016년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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