종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "한국타이어와 같이 ..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 11일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "한국타이어와 같이 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "동사의 4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 7%/15% 증가한 588억원/480억원(OPM 81.6%, +5.5%p (YoY))을 기록했다. 한국타이어(지분율 25.2%)의 4분기 매출액/영업이익은 1%/3% (YoY) 감소한 1.61조원/2,383억원(OPM 14.8%, -0.2%p (YoY))이었지만, 시장 기대치는 상회했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "낮은 시장수요 증가와 판가 하락의 부정적 업황이 부담이지만, 원재료 투입단가의 하락이 지속되고 있고, OE 물량의 증가와 RE 유통채널의 확대, 세컨 브랜드 런칭 등의 영업강화 노력이 지속되면서 안정적인 이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아트라스BX(지분율 31%)에 대한 지분가치는 약 1,430억원(할인율 30% 적용전)인데, 생산능력 확충으로 성장성이 개선되었고, 순현금이 시가총액의 60%에 이른다는 점에서 저평가되었다는 판단이다. 현재 주가도 P/E 8배 수준이라 과거 4년 평균 9배에 비해 낮은 Valuation을 보여주고 있다는 점에서 시장가치의 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,833 | 23,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록