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[투데이리포트]한국타이어월드와이드, "자회사들의 지분가치..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "자회사들의 지분가치 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한국타이어월드와이드(000240)에 대해 "한국타이어는 낮은 시장수요 증가와 판가 경쟁 구도는 지속될 전망이지만, OE 물량의 증가와 RE 유통채널의 확대, 라우펜 브랜드의 투입, 그리고 원재료가의 하향 안정화 등을 기반으로 2016년 실적이 개선되는 흐름으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "아트라스BX는 생산능력 확충으로 성장성이 높아졌고, 순현금이 시가총액의 57%에 육박하고 있어 저평가된 상태라는 판단이다. 한국타이어월드와이드의 아트라스BX에 대한 지분가치는 약 1,420억원이라고 평가한다. 단순 합산한 지분가치를 30% 할인 적용한 가치는 기존 추정치 대비 9% 상향된 13,320억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 우량 자회사들로부터의 로열티 수입과 보유 현금, 그리고 한국타이어/아트라스BX 등의 지분가치를 고려한 적정 기업가치 대비 여전히 할인되어 있다는 판단이다. 자회사들의 지분가치를 9% 상향하면서 목표주가를 2.2만원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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