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[투데이리포트]한국타이어, "시장 눈높이가 높았..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 한국타이어(000240)에 대해 "시장 눈높이가 높았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 천연고무와 부타디엔 등 원재료비의 하락으로 전분기 대비 매출원가율(2Q12 70.0%)이 0.4%p 개선됐다 하지만 약 300억원의 환관련 손실(판매관리비 중 기타차손에 반영)의 영향으로 매출액 대비 판매관리비가 4.2%p 증가해 기대보다 낮은 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기엔 중국의 경기부양에 따른 판매량 증가, 유럽의 윈터타이어 판매 호조, 11월 시행되는 EU 라벨링 제도에 따른 판가인상이 동사의 실적을 견인할 Key Factor로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근까지의 원자재 가격 하락이 반영되는 하반기에 상반기보다 낮은 원가가 투입될 전망이다. 하지만 글로벌 경기 둔화의 영향으로 재고가 눈에 띄게 늘고 있어 재고소진을 위한 프로모션이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,571 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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